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大悦城控股集团有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

2019-07-06



原标题:大悦城控股集团有限公司第九届董事会第三十七次会议决议公告

股票代码:000031短期证券名称:City of Joy广告编号:2019-064

大悦城控股集团有限公司

第九届董事会第三十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

嘉湖城控股集团有限公司第九届董事会第39次会议于2019年7月2日发布,用于面对面服务,传真和电子邮件。会议于2019年7月5日举行。会议的路径举行了。本次会议必须有8名董事和8名董事。召开会议,召开会议等规章。会议审议并批准了以下提案:

I.审查和批准

动议表决:8票赞成,0票弃权,0票反对。

有关详细信息,请参阅当天的新闻稿。

2.审核并批准有关公司金融衍生品交易业务的提案。

动议表决:8票赞成,0票弃权,0票反对。

为避免汇率利率变动对公司业务运营的影响,控制公司财务费用的波动并获得稳定运营,董事会同意公司及其子公司必须以投资规模开展对冲业务。不超过15亿美元,并授权公司总计经理办公室负责在行政理事会批准的投资规模和业务范围内对投资业务衍生产品的具体经营和管理。授权期限自董事会决议之日起至2020年董事会新决议签署之日为止。

有关详细信息,请参阅当天的新闻稿。

董事会审计委员会对此事进行了事前审查,并发表了特别意见。独立顾问发表独立意见。

特别公告。

董事会

2009年7月6日

股票代码:000031标题的缩写:Joy City广告编号2019-065

关于公司金融衍生金融业务的公告

公司及董事会全体成员保证披露内容真实,准确,完整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

一,外商投资概况

1.为了避免汇率变动对公司运营的影响,控制公司财务费用的波动并获得稳定的运营,公司及其子公司打算注册对冲衍生品交易,投资规模为不超过15亿美元。配额可以在有效期内回收,并且在任何时候衍生投资的规模不超过15亿美元。

展开文字

2,公司第九届董事会第三十七次会议全体董事出席并于2019年7月5日召开会议。独立董事就此事达成一致,并发表了独立意见。董事会审计委员会对此事进行了事前审查,并发表了特别意见。本次交易无需提交股东大会审议。

3.主题不构成关联交易。

2.解释进行金融衍生对冲交易的必要性

公司的营业收入主要以人民币计算。公司将在日常业务中开展境外融资业务,外币融资主要以美元和港元为主。外汇融资主要是浮动利率,并且经常波动。随着公司的外汇义务持续增长,收入和支出之间的不匹配以及浮动利率,货币和利率风险(主要是美元和港元)的波动继续扩大,放松利率和交易所的变化公司运营的费率。影响,公司需要进行衍生对冲交易。

III有关拟议衍生对冲交易的基本资料

1.衍生品类型:货币远期,利率掉期,外汇掉期,期权等。

2.交易对手:主要是银行业金融机构。

3.资金来源:使用您自己的资源进行衍生交易。

4.投资规模:公司及其股权子公司拟申请衍生投资,投资规模不超过15亿美元。该价值可以在有效期内回收,并且在任何时候衍生品投资的规模不超过15亿美元。

5,合同期限:衍生品业务合同期限原则上不得超过5年,长期项目不得超过项目期限或目标价值。

6.流动性协议:衍生品投资以本地和外币的收入和支出的正常业务为基础,投资金额和投资期限对应于公司的预期收入和支出期间。

7,授权事项:公司总经理办公室负责在董事会批准的投资规模和业务范围内对相关衍生品投资业务进行具体操作和管理。

8.授权期限:自2019年公司董事会决议签署之日起,至2020年理事会新决议签署之日。

4.公司拟对衍生品进行投资的准备工作

1,公司应制定相应的,明确规定公司衍生品投资的审批程序,操作程序,风险管理,信息披露和会计政策,以有效规范衍生品的投资行为,控制衍生品投资风险。

2,公司财务部门,审计部门和董事会有关部门应当严格遵守法规规定的义务。

3.公司的衍生投资专业人士充分了解投资衍生品的特点和潜在风险,并将严格执行衍生品投资的商业运作和风险管理系统。

五,衍生品投资风险分析

1.市场风险:衍生投资合同利率,汇率和到期日,实际利率,汇率差异将产生投资损益;在衍生工具期间,每个会计期间将在到期日产生重估收益和损失。收益和损失的累计值等于投资的收益和损失。

2.流动性风险:衍生工具以公司的外汇预算为基础,并结合实际收入和付款,以确保有足够的资金可用于交割结算或选择净衍生工具以减少到期日。现金流量要求。

3,信用风险:公司衍生品交易对手均为信誉良好的银行,公司建立了长期业务关系,基本没有业绩风险。

4.操作风险:在经营中,如果交易者不遵守衍生投资操作的规定程序或者不完全理解衍生信息,则会带来操作风险。

5.法律风险:如果衍生品交易的条款不明确,可能会面临法律风险。

6.风险管理措施的描述

1,选择结构简单,流动性强,风险可控的金融衍生品开展业务,严格控制外汇衍生品交易规模。

2.选择信用评级较高的大型商业银行作为交易对手。这些银行业务稳定,信誉良好,基本上没有合规风险,最大限度地降低了信用风险。

3,制定标准业务操作程序和授权管理制度,配备专职人员,明确工作职责,严格从事授权范围内的衍生品交易业务;同时,加强相关人员的专业培训和职业道德,提高相关人员素质,及时建立异常情况报告制度,最大限度地预防经营风险。

4,按照有关法律法规开展业务,尽可能准确,明确地与对方签订法律协议,避免可能的法律纠纷。

5.公司定期监督和检查金融衍生品业务的监管性质,内部控制机制的有效性和披露的真实性。

七。衍生品投资的公允价值分析

公司的衍生业务主要针对流动性强的货币。市场的透明度很高。当日的交易价格和单位结算价格可以完全反映衍生工具的公允价值。该公司基于并确认测量。公允价值基本上基于定价服务,例如银行。确定机构提供或获得的价格。

8.会计政策和评估原则

公司根据财政部的有关规定和指令,对已经开展的外汇资金业务进行相应的会计处理,反映了损益表中的资产负债表和相关项目。

IX。文件供参考

1,第九届董事会第三十七次会议决议

独立独立董事对公司金融衍生品交易业务的意见

特别公告。

董事会

2009年7月6日

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